CDI - TREASURY CASH MANAGER (F/H) | RESPONSABLE TRÉSORERIE - PARIS

Rattaché(e) au VPGlobal Treasury, vous animez une équipe de deux personnes : un cashmanager et un stagiaire.

Vous êtesl’interlocuteur privilégié des filiales du Groupe en France et à l’international,ainsi que des partenaires bancaires sur les sujets stratégiques de pilotage ducash et du financement intragroupe. Au-delà d’apporter de la visibilité sur lecash disponible, vous accompagnez le groupe dans sa croissance en identifiantles leviers de maximisation du cash et en établissant des prévisions detrésorerie fiables. Vous diffusez une culture cash au sein du groupe.

Vous êtes garant(e)des missions ci-dessous :

• Gestion opérationnelle du cash
• Piloter la position de trésorerie du Groupe
• Superviser les opérations de trésoreriequotidiennes
• Gérer les mises en place des financementsintragroupes et optimiser la remontée du cash vers la Holding
• Suivi et mise en place de la politique de remontéedes dividendes
• Optimisation des conditions de paiement
• Contribuer au pilotage de la génération de cashdu groupe
• Revue des prévisionsde trésorerie mensuelles avec les CFOs des pays avec dette externe
• Piloter les prévisionsde trésorerie à 3 mois, en lien avec les filiales de distribution et lesplateformes de production
• Analyse mensuelle descash-flow réels par nature des entités France
• Analyse des écarts réels/prévisionnelset réconciliation avec l’approche indirecte avec le contrôle de gestion

Gestion et contrôle dessoldes en devise

• Calcul de la positionde change réelle mensuelle en collaboration avec le risk manager
• Identifier par natureles cash-flows réels en devise

Projets transversesd’optimisation et d’automatisation des process dans le cadre des projets detransformation du groupe

Mise en place d’unsystème pour consolider les cash-flows réels par nature du groupe avec leséquipes BI/SAP

Améliorer et automatiserle process de calcul de la position de change mensuelle

Déploiement du TMS etde la connectivité bancaire sur tout le groupe en lien avec la holding 

Vous êtes le back updu cash manager sur la gestion quotidienne et le suivi des procédures liées àla trésorerie. Vous travaillez au quotidien avec le Forex and credit controlleret le VP Global Treasury sur des sujets transverses.